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    「秋林集团股票」投机交易过度参与 铁矿石价格飙升钢企焦虑

    2020-12-15  浏览量:101

    过去的一个月,是多头铁矿石狂欢节

    12月11日,铁矿石主力合约期货价格一度突破千元大关,升至1042元/吨,为上市以来的最高价格,一个多月内上涨近30%。同一天,普氏62%的指数铁矿石价格达到160.7美元/吨,比年初上涨了70%以上。

    铁矿石价格的“疯狂”飙升令中国钢铁行业焦虑不安。12月13日,某大型钢铁企业期货部负责人李磊(化名)向《时代周刊》记者承认,钢铁企业承受不起铁矿石连续涨价。通常1吨半左右的铁矿石可以生产1吨铁水,需要焦炭等炉料。但是钢材的增加跟不上成本的增加,是人力成本和财务成本叠加造成的自然损失。

    “据估计,今年铁矿石价格上涨了60%,但钢铁价格涨幅不到10%。”12月12日,中国钢铁工业协会副会长兼秘书长曲在2020中国钢铁科技与经济高端论坛上表示,铁矿石价格居高不下,预计后期钢铁行业亏损扩大,不利于产业链和供应链的稳定。

    12月10日,中国钢铁协会组织钢铁企业召开铁矿石市场研讨会。参与企业认为铁矿石涨价偏离了供需基本面,存在明显的资金投机迹象。我们一致呼吁国家市场管理局和中国证监会采取有效措施。

    自12月14日起,交易,大连商品交易所将对铁矿石期货I2105合约实施交易配额措施,这是继12月3日之后针对该期货合约发布的第二份交易配额订单。

    铁矿石为什么暴涨?
    「秋林集团股票」投机交易过度参与 铁矿石价格飙升钢企焦虑

    “从铁矿石本身的基本面来看,中国对基础设施和制造业的需求继续强劲,钢厂对铁矿石等原材料的需求也有所上升。”12月12日,钢铁网业大数据研究所分析师王彦岭对《时代周刊》记者表示,在全球铁矿石供应持续萎缩的背景下,供需不匹配的矛盾日益加剧,从而推高了铁矿石价格的上涨。

    从需求方面来看,钢铁企业对铁矿石的需求确实在增加。

    中国钢铁协会数据显示,2020年1-10月,全国粗钢产量8.74亿吨,同比增长5.5%;生铁产量7.42亿吨,同比增长4.3%。据中国钢铁协会计算,今年粗钢产量将超过10亿吨,比去年增长约5%。

    从供应方面来看,12月14日,冶金工业规划研究院党委书记、中国钢铁工业协会副会长李新创在接受《时代周刊》采访时表示,全球铁矿石供应紧张。

    根据李新创提供的数据,2020年前三季度,淡水河谷矿产产量2.2亿吨,同比下降3.5%,球团矿产量2256万吨,同比下降30.3%;FMG产量为1.3亿吨,同比下降4.58%;必和必拓产量1.93亿吨,同比增长7.3%;力拓产量2.6亿吨,同比增长1.5%。

    海关总署最新数据显示,2020年11月,中国进口铁矿石及其精矿(铁矿石)9815万吨,同比减少859.2万吨,降幅8.05%,10月份下降1.66%。

    “新冠肺炎的肺炎疫情造成了国外矿山运营效率下降,但不是下降的开采能力,运营周期延长,但供应非常充足。只是钢铁公司有强烈的意愿购买矿山,透支铁矿石市场。“李磊认为,铁矿石供应方面不存在出现问题。 

    总体而言,1-11月,中国进口铁矿石10.73亿吨,同比增长1.06亿吨,增幅11%。

    在李磊看来,铁矿石价格的短期疯狂拉升揭示了投机。

    “需求是一方面。更珍贵

    12月6日,中国钢铁协会表示,近期铁矿石价格飙升偏离供需基本面,存在交易员异常竞价助推指数,期货市场逼近交割、多头逼仓等人为市场紧张,并呼吁相关监管部门介入。

    12月以来,大商院频繁采取措施监管铁矿石期货,不仅发布市场风险警示函,调整交易,保证金水平和交易限价,还公开征求定期调整品牌推广和折扣、增加交割品牌的意见。

    建行期货研究报告的结论是,铁矿石价格自第四季度以来大幅上涨,包括供需基本面、资本、新闻、下游利润、宏观经济预期和热钱,这些都是多种因素共同作用的结果。

    李磊忧心忡忡:“近两年来,国有资本重新深入铁矿石和钢材贸易领域,其资本成本优势也是支撑黑货市场价格的重要因素。然而,随着国有资本成为市场资金的主要提供者,一度在出现,的铁矿石或钢铁价格大幅波动,引发市场恐慌,并担心重现2012年钢铁贸易崩溃的故事。”

    钢铁企业盈利难度更大

    虽然推动铁矿石暴涨的原因有很多,但主要原因是有争议的。然而,高价格已经扼住了钢铁企业命运的“咽喉”。

    根据海关总署的数据,2010年前11个月,中国进口了10.73亿吨铁矿石。这意味着铁矿石价格每吨将上涨10美元,中国每年的进口成本将超过100亿美元。而这些又会变成中国钢铁企业的成本,吞噬钢铁企业的利润。

    根据李新创提供的数据,2020年6-9月,钢铁协会会员企业的钢铁利润分别为340元/吨、312元/吨、314元/吨和326元/吨,亏损企业数量分别为9家、6家、5家和13家。同时,铁矿石价格保持高位(涨幅约20%),钢材价格涨幅有限()

    “在过去的两三个月里,

    铁矿石价格的飙升及煤炭、焦炭等其他原材料价格的大幅上涨不断侵蚀钢厂的利润,一部分钢铁企业的销售利润已大幅下降,亏损经营的钢企增多。”李新创表示。

     

      李新创称,从大宗原燃料价格变化对钢材成本影响看,近两个月进口铁矿石价格上涨17.5%,受此影响每吨钢材成本约上涨10%,而同期钢材价格涨幅仅为5.5%,成本上涨幅度远超价格上涨,估计因铁矿石等大宗原燃料价格大幅上涨,钢铁企业每吨钢材约有100元利润受到挤压。

      12月10日,宝钢股份(行情600019,诊股)发布2021年1月出厂价,核心产品较上月全面上调。其中,热轧、普冷、厚板、镀锌和彩涂分别上调400元/吨、500元/吨、300元/吨、500元/吨和400元/吨。

      李磊坦言,即使钢企产品涨价也不能覆盖成本压力,因为产品价格也不能盲目上涨,在合理区间内的价格调整并不能抵挡铁矿石的疯涨。

      王艳玲预计,短期内铁矿石价格大概率仍将保持高位强势运行。不过随着年关将近,天气又逐渐严寒,下游工地施工节奏有望由北向南逐步放缓,制造业需求亦可能因春节因素而出现回落,中期来看,供需矛盾一旦缓和,铁矿石价格有大起大落风险。

      “在目前铁矿石大幅上涨局面下,钢铁企业很难采取有效措施大幅降低成本,建议可多用国内矿、减少高价位采购、合理利用金融对冲工具等一定程度降低采购成本。”李新创坦言。

      “不断提高国内废钢资源利用率,积极推动废钢进口政策的改革落地,尽可能地扩大钢铁生产所需的铁元素替代资源储备。”王艳玲建议,还要有意识地对海外矿山进行中长期投资与布局,为钢铁生产原料的供应安全保驾护航。

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