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郭盛证券仍然是一个多窗口持续评估证券公司对两个变量的关注

作者:admin 2019-11-08 我要评论

展望:仍是做多窗口,继续看好券商——四期叠加,做多窗口继续。此前报告中我们已反复强调珍惜这段“四期叠加”窗口(经济尚未大幅回落、政策宽松已经到来、外部...

展望:仍是做多窗口,继续看好券商——四期叠加,做多窗口继续。在以前的报告中,我们一再强调,我们珍惜这一“四阶段叠加”窗口(经济尚未大幅下滑,政策宽松已经到来,外部风险缓解已经减弱,在同时纳入三大指标的情况下,外国投资继续增加) 目前,“四阶段叠加”已得到持续验证,多窗口操作将继续:9月9日至10月10日,010-59,000,中国证监会座谈会确定的“十二大重点任务”将为深化资本市场改革指明方向。 同时,金融数据持续改善。8月份,M1和M2的新增社会融资同比增长1.98万亿元,超出市场预期,表明政策宽松仍在继续,效果正在显现。 自2010年8月至2000年5月,海外大幅下跌、汇率突破“7”等外部风险相继暴露,对市场产生持续影响。 不过,外部风险最近有所缓解:1月和9月12日,欧洲央行将存款利率下调10个基点,至-0.5%,并宣布从11月1日开始,QE将按每月200亿欧元的规模重启。 在“降息+QE”的组合下,全球货币宽松政策走得更远 2.美元对人民币汇率大幅下跌,目前离岸和在岸汇率发生逆转,表明市场对人民币汇率持续贬值的担忧正在逐步缓解。 3.10年期美国国债利率大幅上升,而黄金和日元等避险资产出现回落,显示海外市场风险偏好复苏。 自9月10日至59000日,泸沽通的首府已经流入近400亿元人民币 随着合格投资者配额的放开、富时罗素9月23日的扩张以及S&P道琼斯指数纳入的生效日期的临近,外资流入窗口有望继续。


首先,政策宽松持续加码,资本市场改革开放加速推进。:在9月4日的全国例会上,我们明确相信证券交易商板块;9月8日报告《行情继续,关注券商》侧重于建议;9月11日,我们再次召开联合电话会议,推荐证券交易商和金融信息技术。 到目前为止,已经取得了显著的效益。 随后,

其次,外部风险也在不断缓解、钝化。1)短期内,证券公司直接受益于市场风险偏好的增加,而之前的增加相对落后。基本业绩同比大幅改善,股权质押风险降低。 2)从长期来看,随着资本市场改革的深化,政策性红利将继续发放,证券商板块受益最大。 根据“十二大重点”要求,后续配套政策有望加快实施,行业有望继续健康稳定发展。

此外,近期外资大幅流入,也对行情形成支撑。如果出现的经济基本面急剧下跌或影响市场,至少会增加波动性。 ——结构上,继续看好券商如果短期情绪正在迅速上升,短期基金正在加速进入市场,在总统能够实现目标之前,必须保持清醒。 继续看好券商板块表现: ——侧重于证券交易商和金融信息技术板块,这些交易商和信息技术板块改善了他们对利益的风险偏好,持续增加了他们的政策,并逐年提高了他们的业绩 ——长期坚持核心资产联合阵线 ——珍惜香港股票回报带来的“廉价精选”机会 (资料来源:王尧后石)

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